Révision sur Odoo : le vrai sujet n’est pas “quel état ?”… c’est “où est la preuve ?”

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Pourquoi “les soldes sont là” ne suffit jamais

Sur le terrain, l’irritant n°1 n’est pas d’obtenir un solde. C’est de justifier ce solde :

• Qui a généré l’écriture ?
• Quelle pièce la supporte ?
• Quel flux (vente/achat/stock/projet) l’a produite ?
• Quel contrôle empêche de “retoucher” après validation ?

Dans un ERP, le solde n’est qu’un symptôme. La preuve est une chaîne.

La bonne nouvelle : dans Odoo, la preuve est nativement “dans le flux”

Odoo génère automatiquement les écritures sous-jacentes à partir des transactions (factures, achats, POS, notes de frais, valorisations de stock, etc.).

Donc la preuve n’est pas “à côté” : elle est censée être attachée au processus.

Encore faut-il adopter la bonne méthode de révision (et éviter de chercher Odoo comme un logiciel comptable “historique”, point clé déjà traité dans vos contenus Gidoo).

La méthode “Révision terrain” en 8 étapes (du solde au verrou)

Objectif : 1 minute max pour savoir si un solde est “justifiable”, et 5 minutes pour produire la preuve (ou identifier le trou dans la raquette).

1. Solde
   Point de départ : balance / grand livre / reporting.
2. Mouvement (ligne drill-down)
   On “ouvre” le solde pour voir les lignes contributrices (drill-down depuis les rapports).
3. Écriture comptable
   On identifie le journal, la date comptable, le libellé, l’utilisateur, le statut (brouillon/posté).
4. Objet comptable source
   Facture client / facture fournisseur / paiement / OD / écritures de stock / etc.
5. Pièce justificative
   PDF, mail, bon de commande, BL, contrat…
   Côté fournisseurs, Odoo sait créer/compléter des factures depuis PDF ou email alias, avec prévisualisation du document.
6. Tiers & historique
   Le tiers n’est pas un “auxiliaire” isolé : c’est un objet central lié aux écritures et à l’historique (logique ERP).
7. Flux métier (la vraie cause)
   On remonte au process : vente, achat, projet, stock, livraison, encaissement.
   C’est ici qu’on comprend pourquoi l’écriture existe (et si elle est cohérente).
8. Verrou de contrôle (anti-retouche)
   Sans verrou, la preuve est fragile. Les lock dates empêchent la modification/poste sur une période clôturée, et Odoo force alors la date au lendemain du verrou.

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Trois zones où les cabinets “perdent du temps” (et comment les reprendre)

1. Cut-off : le piège n’est pas la pièce, c’est la date

Symptôme : “c’est passé au mauvais mois.”

Réflexe gagnant : pièce + flux + date comptable + verrou.

Si la période est verrouillée, on sécurise le process de correction plutôt que de bricoler.

2. TVA : le sujet n’est pas “le calcul”, c’est la traçabilité

Symptôme : TVA qui “semble bizarre” → débats sans fin.

Réflexe gagnant : remonter ligne → écriture → facture → taxe → flux (vente/achat) → validation.

Et verrouiller après dépôt (tax lock / lock dates selon organisation).

3. Tiers : le vrai luxe, c’est l’historique exploitable

Beaucoup de projets découvrent trop tard que “reprendre” n’est pas “exploiter” (paiements partiels, avoirs, multi-exercices…).

C’est exactement pourquoi le lettrage n’est souvent que le symptôme.

Les 4 réglages simples qui transforment la révision

1. Exiger la pièce au bon endroit (et pas en pièce jointe “perdue” dans un mail)
   Process clair : où doit vivre la preuve ? sur la facture ? sur l’écriture ? dans Documents ?
2. Standardiser les libellés et la structure des journaux
   Pour que la lecture soit immédiate (et que la révision ne devienne pas un décryptage).
3. Fiabiliser banque & lettrage par le rapprochement
   Odoo propose une vue dédiée au matching bancaire (transactions, filtres, statut “not matched”).
4. Mettre en place un vrai calendrier de verrouillage
   Sans lock dates, vous “révisez” sur du sable.
   
   

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Conclusion : la révision sur Odoo se joue sur une question

“Où est la preuve, et est-ce que je peux la produire sans chasse au trésor ?”

Si la réponse est “oui”, alors Odoo devient un accélérateur : la preuve suit le flux.

Si la réponse est “non”, ce n’est pas un bug : c’est une méthode (et souvent une reprise + des habitudes) à réaligner.

En bonus : mini-checklist

• Je sais remonter solde → ligne → écriture → objet → pièce en moins de 60 secondes
• J’identifie le flux métier qui a généré l’écriture
• J’ai un verrou après validation/dépôt
• Mes équipes savent dire : “ici, la preuve vit là”
  
  

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